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資金專員崗位職責

時間:2022-04-02 13:18:15 崗位職責 我要投稿

資金專員崗位職責

  在發展不斷提速的社會中,崗位職責使用的頻率越來越高,制定崗位職責可以有效規范操作行為。那么崗位職責的格式,你掌握了嗎?下面是小編精心整理的資金專員崗位職責,歡迎閱讀與收藏。

資金專員崗位職責

資金專員崗位職責1

  崗位描述

  1、協助管理融資渠道,處理銀企關系

  2、協助進行集團資金管控,確保資金平衡

  3、參與集團融資及商務談判,設計融資方案,審核融資合同,審核融資合同,起草相關融資報告、文件及協議等

  4、協助進行資金分析和調配,監督集團各項目及公司的資金運作,提高資金使用效率

  5、參與基金公司的日常管理和運作,協助設計新基金架構,參與基金路演,維護與投資人的關系

  6、參與集團海外業務的日常管理和運作,協助境外業務的拓展與開發

  7、參與集團各基金公司的.日常財務核算,相關憑證、臺賬和報表的制作

  任職要求

  1、大專以上學歷,有會計從業資格或者相關證書有限

  2、金融或財會相關專業優先

  3、至少擁有2-5年房地產,金融相關工作經驗

  4、具備抗壓能力和學習能力,自律高,思維縝密

資金專員崗位職責2

  1、負責日常資金事項辦理,如:收集整理銀行回單;相關票據的開具;托收入賬;每月與總賬人員核對貸款卡信息;ERP系統相關票據類業務的錄入、核對等

  2、銀行授信管理,并了解銀行的金融產品、融資成本,優化融資方案。

資金專員崗位職責3

  職責描述:

  1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;并于每日下班前將日記賬報送相關領導;

  2、根據費用報銷單及付款申請單內容收付現金,及使用網上銀行收付銀行款項;并實時將已處理完畢的相關單據轉給會計;

  3、每月負責盤清庫存現金,核對現金日記賬;

  4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;并做好各類票據的使用登記,做到有據可查;

  5、負責接收各項銀行到款進賬憑證;

  6、審核費用報銷單據,并核實真偽。根據公司財務報銷制度退回相關不合格單據;

  7、協調好各個銀行賬戶的轉賬。

  任職要求:

  1、會計、財務管理等相關專業本科及以上學歷;

  2、2年以上地產行業同崗工作經驗,熟悉位財務軟件操作和熟練使用各種辦公軟件;

資金專員崗位職責4

  1.負責銀行承兌匯票的審核、錄入、管理;

  2.根據付款會計的要求,銀行承兌匯票背書、支付;

  3.根據付款會計的要求,紙質、電子商業承兌匯票的簽發;

  4.銀行、商業承兌匯票到期承兌;

  5.在付款流程中可以提出合理化建議,優化付款流程;

  6.其他關于銀行承兌匯票和商業承兌匯票的工作;

  7.協助領導做好其他臨時性工作。

資金專員崗位職責5

  1、負責收集每周、每月各公司/事業部資金預算表,編制資金預算報表。定期跟進每周、每月資金預算執行情況,達到資金收支事前、事中、事后監督控制。

  2、定期分析公司現金流入、流出及現金收支平衡情況和預算執行情況,以及資金運營情況,提高資金使用效率。

  3、根據報表數據,定期進行子公司評級,根據評級結果指導資金預算、資金配置工作的開展,核定子公司資金投入規模。

  4、每日反饋總部資金預算執行情況,及時掌握總部資金流向。

  5、嚴格按照資金計劃執行,負責總部銀行的網上銀行結算業務復核工作,確保準確、及時支付各類款項。

  6、領導交辦其他工作。

資金專員崗位職責6

  1、負責網上銀行的操作;

  2、負責編報現金日報表;

  3、負責保管各種銀行空白票據;

  4、負責管理法人印鑒;

  5、按要求編制銀行存款、其他貨幣資金余額調節表,落實未達賬項產生的原因;

  6、根據審核無誤的記賬憑證收付現金并保證庫存現金的安全;

  7、登記現金日記賬,銀行日記帳做到賬賬相符、賬實相符;

  8、負責其他的一些臨時性的工作。

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